农银区间收益混合(000259)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-74,078,695.56 |
-34,050,711.70 |
-4,894,403.98 |
2,091,160.43 |
| 本期利润 |
-7,765,543.09 |
-55,512,584.97 |
-18,989,195.34 |
27,865,809.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.47 |
-0.18 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.87 |
-11.92 |
-4.01 |
5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
-10.54 |
-3.55 |
6.47 |
| 期末可供分配利润 |
282,933,260.95 |
283,746,364.50 |
393,359,246.88 |
379,830,601.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.35 |
2.81 |
3.26 |
3.70 |
| 期末基金资产净值 |
367,285,508.95 |
384,835,335.68 |
514,191,097.11 |
482,559,320.82 |
| 期末基金份额净值 |
4.35 |
3.81 |
4.26 |
4.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
335.42 |
280.69 |
325.54 |
369.74 |
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