上投摩根红利回报混合A(000256)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
739,382.72 |
1,899,394.69 |
1,611,166.46 |
780,137.49 |
| 本期利润 |
83,030.90 |
802,141.21 |
221,755.09 |
2,655,296.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
5.56 |
1.36 |
9.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
6.06 |
1.86 |
9.53 |
| 期末可供分配利润 |
137,312.25 |
477,305.99 |
555,820.29 |
-413,907.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,707,260.93 |
11,721,129.33 |
14,593,079.27 |
19,471,310.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.68 |
51.63 |
45.62 |
42.97 |
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