长城增强收益定开债券C(000255)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,905,757.83 |
1,046,005.80 |
601,079.96 |
303,236.43 |
| 本期利润 |
3,568,991.74 |
1,655,473.32 |
740,774.87 |
429,720.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.79 |
4.63 |
7.04 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.47 |
4.96 |
7.23 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
958,767.02 |
1,263,961.24 |
280,060.96 |
388,761.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
46,371,695.80 |
45,623,123.63 |
10,522,740.21 |
10,618,229.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.64 |
69.36 |
61.36 |
56.66 |
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