汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,723,115.88 |
2,306,209.21 |
37,884,770.19 |
34,609,603.01 |
| 本期利润 |
-177,252,921.88 |
-332,105,896.78 |
-838,065,974.77 |
-522,668,524.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.56 |
-8.28 |
-18.12 |
-10.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.90 |
-8.24 |
-16.99 |
-10.68 |
| 期末可供分配利润 |
1,378,236,980.63 |
1,343,480,716.09 |
1,388,729,082.16 |
1,380,095,534.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.78 |
0.78 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
3,956,237,232.86 |
3,666,330,007.08 |
4,137,318,236.59 |
4,434,427,191.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.12 |
2.31 |
2.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.93 |
111.90 |
130.93 |
148.48 |
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