博时月月薪定期支付债券(000246)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,178,330.75 |
6,915,241.93 |
3,194,144.47 |
12,379,677.76 |
| 本期利润 |
531,929.06 |
7,333,741.39 |
3,066,738.75 |
9,747,064.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
4.76 |
1.95 |
5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
4.85 |
2.00 |
5.68 |
| 期末可供分配利润 |
58,308,983.28 |
62,295,676.27 |
62,530,437.72 |
64,373,954.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.43 |
0.41 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
137,933,182.11 |
148,036,423.81 |
154,664,923.39 |
163,977,406.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.37 |
72.70 |
68.00 |
64.71 |
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