天弘稳利定期开放B(000245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
498,836.78 |
300,808.19 |
372,785.49 |
224,700.55 |
| 本期利润 |
701,553.18 |
447,221.56 |
1,465,440.76 |
1,275,864.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.15 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
3.90 |
12.15 |
9.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
3.99 |
12.49 |
10.60 |
| 期末可供分配利润 |
2,933,615.70 |
2,761,706.95 |
2,256,175.97 |
2,282,622.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.30 |
0.25 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
12,125,751.95 |
11,922,128.27 |
11,222,156.83 |
11,448,585.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.25 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.75 |
73.05 |
66.41 |
63.62 |
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