天弘稳利定期开放A(000244)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,634,215.08 |
49,266,240.57 |
29,633,260.46 |
16,935,141.36 |
| 本期利润 |
15,248,525.11 |
67,769,731.41 |
43,266,612.88 |
25,742,340.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
6.28 |
4.05 |
4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
6.53 |
4.14 |
12.89 |
| 期末可供分配利润 |
295,142,005.95 |
281,013,076.76 |
278,245,602.42 |
235,080,396.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.35 |
0.34 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,102,607,827.58 |
1,091,536,081.53 |
1,088,571,937.45 |
1,045,704,591.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.35 |
1.34 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.23 |
84.65 |
80.51 |
73.33 |
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