宝盈核心优势混合C(000241)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
899,153.97 |
-4,211,781.51 |
-2,749,974.66 |
-1,690,942.78 |
| 本期利润 |
1,180,361.56 |
-2,214,595.66 |
-2,477,875.75 |
-2,189,928.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.86 |
-15.67 |
-17.13 |
-11.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.42 |
-13.69 |
-15.06 |
-12.26 |
| 期末可供分配利润 |
-5,382,083.00 |
-7,354,862.40 |
-8,172,127.65 |
-5,684,215.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
14,072,605.92 |
13,278,164.86 |
14,110,431.05 |
16,658,349.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.64 |
0.63 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.86 |
112.48 |
109.11 |
146.19 |
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