华安年年盈定开债A(000239)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,249,720.37 |
756,705.89 |
922,756.95 |
420,488.89 |
| 本期利润 |
1,894,866.39 |
1,000,108.20 |
997,313.54 |
613,130.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
1.88 |
2.06 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
1.90 |
2.10 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
2,132,656.76 |
1,572,059.41 |
571,951.21 |
644,822.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,174,388.99 |
53,589,485.96 |
52,589,377.76 |
45,191,133.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.47 |
43.01 |
40.34 |
39.24 |
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