诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,946,272.75 |
3,832,042.10 |
6,698,952.91 |
669,739.38 |
| 本期利润 |
5,286,783.87 |
4,042,402.56 |
11,003,357.88 |
5,912,118.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
2.23 |
3.55 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
2.00 |
3.74 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
17,978,562.21 |
16,734,180.90 |
107,875,634.84 |
109,039,626.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.31 |
0.31 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
55,082,446.18 |
53,838,064.87 |
347,098,515.43 |
348,059,794.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.34 |
50.86 |
47.91 |
45.75 |
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