华安年年红债券A(000227)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,870,085.35 |
2,384,864.49 |
1,983,103.90 |
370,452.59 |
| 本期利润 |
5,482,757.84 |
2,851,636.46 |
4,163,424.43 |
3,133,566.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
2.83 |
3.40 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
2.90 |
3.24 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
2,625,605.55 |
2,167,247.46 |
926,959.58 |
432,788.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
127,258,566.32 |
101,322,572.90 |
99,358,774.18 |
145,621,896.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.75 |
78.79 |
73.76 |
71.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
