富国医疗保健行业混合A(000220)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-79,153,085.03 |
-107,670,937.57 |
-150,081,517.88 |
-62,823,587.37 |
| 本期利润 |
-138,028,308.46 |
-76,639,257.33 |
-76,917,655.24 |
-82,544,284.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.18 |
-7.63 |
-6.57 |
-6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.97 |
-7.06 |
-6.16 |
-6.83 |
| 期末可供分配利润 |
576,101,388.32 |
654,479,474.99 |
755,492,208.58 |
781,961,846.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.80 |
1.99 |
2.21 |
2.19 |
| 期末基金资产净值 |
896,696,380.90 |
983,905,268.46 |
1,096,651,932.94 |
1,138,784,507.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
2.99 |
3.21 |
3.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.70 |
198.70 |
221.40 |
219.10 |
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