博时裕益混合(000219)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,442,137.24 |
20,771,099.23 |
6,300,738.46 |
-26,261,130.39 |
| 本期利润 |
9,316,877.45 |
19,041,466.08 |
3,041,407.70 |
-5,848,072.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.35 |
0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.76 |
17.29 |
2.76 |
-3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.25 |
18.72 |
2.72 |
-5.39 |
| 期末可供分配利润 |
67,247,703.65 |
63,779,870.98 |
51,147,481.90 |
51,800,818.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
1.26 |
0.97 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
121,672,437.75 |
117,514,588.25 |
105,266,788.19 |
116,882,072.74 |
| 期末基金份额净值 |
2.51 |
2.32 |
2.00 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
207.67 |
184.22 |
145.92 |
139.41 |
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