华安黄金易ETF联接C(000217)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,191,395,745.94 |
423,131,745.76 |
314,795,037.08 |
135,882,656.86 |
| 本期利润 |
1,507,002,676.77 |
696,264,988.61 |
598,084,276.07 |
308,476,364.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.19 |
0.23 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.25 |
10.50 |
14.68 |
8.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.52 |
13.52 |
15.55 |
8.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,421,976,921.32 |
1,521,875,240.10 |
583,942,610.74 |
351,967,564.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.32 |
0.21 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
10,334,754,630.24 |
9,180,119,462.83 |
4,702,905,156.82 |
3,844,749,550.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.91 |
1.68 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.64 |
90.50 |
67.81 |
57.88 |
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