华安黄金易ETF联接A(000216)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
310,201,294.34 |
349,750,057.23 |
111,302,536.44 |
107,208,302.69 |
| 本期利润 |
837,002,953.23 |
445,205,673.99 |
194,955,380.93 |
196,872,581.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.39 |
0.21 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.56 |
19.69 |
11.28 |
14.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.76 |
25.96 |
13.72 |
15.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,557,184,323.64 |
775,959,237.02 |
392,889,425.97 |
177,957,789.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.54 |
0.35 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
5,944,054,704.41 |
3,121,566,754.12 |
2,182,123,966.53 |
1,282,386,425.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.15 |
1.94 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.60 |
115.41 |
94.47 |
71.01 |
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