泰信鑫益定期开放C(000213)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
631,043.81 |
434,272.47 |
1,322,867.01 |
373,115.25 |
| 本期利润 |
530,617.49 |
353,328.05 |
1,671,760.53 |
647,997.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
1.53 |
4.74 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
1.53 |
5.30 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
1,766,645.57 |
3,019,224.99 |
7,394,978.80 |
3,627,611.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.20 |
0.18 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
13,032,322.79 |
18,715,885.03 |
51,029,815.25 |
22,063,066.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.26 |
1.24 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.03 |
60.07 |
57.66 |
54.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
