中信保诚新兴产业混合A(000209)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,165,568.00 |
-97,520,230.74 |
-231,109,172.80 |
-1,898,782,602.95 |
| 本期利润 |
48,657,299.26 |
-202,625,993.54 |
-358,541,202.59 |
-1,591,205,186.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.20 |
-0.33 |
-1.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
-9.75 |
-16.34 |
-44.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
-7.64 |
-14.24 |
-36.45 |
| 期末可供分配利润 |
-900,108,397.60 |
-1,075,953,038.79 |
-1,386,217,946.79 |
-1,309,431,384.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.19 |
-1.20 |
-1.34 |
-1.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,611,450,258.80 |
1,859,273,836.13 |
1,985,618,411.11 |
2,581,959,265.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
2.07 |
1.92 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.75 |
106.88 |
92.11 |
124.00 |
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