建信双债增强债券C(000208)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
348,830.39 |
192,948.31 |
-49,334.99 |
6,057.08 |
| 本期利润 |
415,956.10 |
244,284.14 |
288,561.73 |
141,919.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
1.15 |
1.70 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
1.09 |
2.05 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
62,910.18 |
312,948.52 |
262,902.91 |
280,297.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,585,655.81 |
13,122,143.04 |
17,725,311.97 |
11,800,258.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.60 |
39.55 |
38.05 |
36.89 |
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