建信双债增强债券A(000207)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
175,375.77 |
267,802.61 |
141,847.04 |
3,878,341.65 |
| 本期利润 |
275,904.59 |
247,772.88 |
164,570.96 |
9,359,947.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
1.97 |
1.26 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
1.97 |
1.31 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
257,629.09 |
88,732.04 |
534,253.97 |
419,511.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,952,387.40 |
8,880,486.68 |
12,813,714.55 |
13,438,339.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.28 |
46.48 |
45.53 |
43.64 |
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