国泰量化策略收益混合A(000199)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,817,763.94 |
1,657,219.33 |
-19,786,624.99 |
-8,716,985.22 |
| 本期利润 |
20,698,918.30 |
-2,117,226.06 |
-16,482,520.06 |
-4,559,182.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.54 |
-1.44 |
-10.92 |
-2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.66 |
2.55 |
-10.75 |
-2.34 |
| 期末可供分配利润 |
43,107,280.90 |
41,992,243.79 |
41,487,278.73 |
58,142,687.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.26 |
0.45 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
184,140,799.77 |
191,880,221.69 |
127,050,278.45 |
153,762,936.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.19 |
1.37 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.70 |
35.39 |
32.02 |
44.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
