富国信用债债券C(000192)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,584,032.06 |
22,547,646.40 |
21,617,279.85 |
9,672,281.44 |
| 本期利润 |
59,143,241.69 |
33,280,921.49 |
28,667,255.74 |
16,968,099.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
2.19 |
3.93 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
2.41 |
4.25 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
252,064,136.55 |
368,466,703.12 |
145,624,361.94 |
112,323,380.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,446,974,999.23 |
2,284,847,438.41 |
971,497,803.79 |
819,900,435.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.47 |
63.66 |
59.81 |
57.38 |
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