富国信用债债券A/B(000191)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
543,351,401.75 |
278,727,949.25 |
524,493,315.39 |
249,583,461.39 |
| 本期利润 |
684,091,738.45 |
421,595,865.21 |
694,976,009.79 |
421,510,062.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
2.58 |
4.46 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
2.61 |
4.67 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,488,713,858.96 |
2,997,723,404.59 |
2,660,536,961.98 |
2,598,597,267.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
12,896,500,616.06 |
16,773,145,364.60 |
16,017,552,122.91 |
17,125,143,274.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.52 |
71.23 |
66.87 |
64.01 |
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