易方达丰华债券A(000189)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,386,896.54 |
8,318,127.39 |
-178,055,323.20 |
-154,006,251.60 |
| 本期利润 |
129,048,594.00 |
68,537,339.95 |
101,562,743.80 |
126,579,795.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
1.99 |
1.69 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
2.16 |
1.61 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
21,228,238.38 |
-8,181,757.24 |
-25,452,297.25 |
-3,844,729.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,170,478,270.49 |
3,051,579,627.23 |
4,012,205,840.89 |
5,517,639,652.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.27 |
1.24 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.01 |
37.50 |
34.60 |
35.10 |
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