华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,221,596.14 |
8,121,219.16 |
16,186,418.46 |
12,462,663.31 |
| 本期利润 |
12,921,242.91 |
9,388,528.06 |
43,957,774.83 |
36,817,889.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
1.91 |
4.18 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
1.96 |
4.07 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
9,355,697.21 |
11,256,148.49 |
7,011,929.61 |
6,131,283.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
207,976,630.71 |
374,121,756.22 |
506,107,129.03 |
823,077,000.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.79 |
64.77 |
61.61 |
59.37 |
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