华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,265,286.39 |
26,320,114.34 |
49,220,999.61 |
31,822,416.31 |
| 本期利润 |
43,495,355.32 |
30,592,923.02 |
114,855,001.94 |
85,565,813.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
2.14 |
4.45 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
2.16 |
4.49 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
33,101,422.37 |
47,481,550.98 |
29,923,810.11 |
27,815,672.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
624,973,622.12 |
1,307,650,168.10 |
1,641,060,933.27 |
2,811,062,704.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.07 |
71.56 |
67.94 |
65.27 |
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