华泰柏瑞季季红债券A(000186)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,048,127.77 |
109,754,454.09 |
219,426,510.11 |
108,292,428.07 |
| 本期利润 |
290,453,785.81 |
168,048,816.22 |
349,606,441.68 |
254,400,105.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
2.99 |
4.61 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
3.00 |
4.52 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
100,210,668.80 |
107,813,677.44 |
80,474,663.91 |
86,885,344.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,573,833,538.91 |
6,928,425,258.98 |
5,281,366,335.93 |
8,201,081,181.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.99 |
70.80 |
65.83 |
63.27 |
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