工银添福债券B(000185)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
142,088.26 |
7,197.93 |
497,784.12 |
445,629.57 |
| 本期利润 |
1,434,453.57 |
620,179.64 |
-147,334.46 |
189,312.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.08 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.71 |
4.61 |
-1.05 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.06 |
5.49 |
-0.90 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
6,877,347.19 |
5,710,402.41 |
5,043,336.29 |
5,751,635.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.73 |
0.66 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
17,271,102.69 |
13,746,028.20 |
12,697,189.12 |
13,969,907.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.75 |
1.66 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.05 |
92.09 |
82.10 |
86.60 |
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