广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(000180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,069,929.89 |
2,182,861.41 |
4,810,605.68 |
2,069,085.90 |
| 本期利润 |
9,722,296.82 |
-738,061.09 |
18,036,195.83 |
11,769,205.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
0.14 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.21 |
-0.56 |
12.37 |
7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.93 |
-0.43 |
12.60 |
7.98 |
| 期末可供分配利润 |
2,973,404.90 |
2,200,806.35 |
2,660,938.44 |
2,093,456.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
135,646,517.47 |
129,285,026.10 |
144,309,005.89 |
150,068,051.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.16 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.74 |
87.03 |
87.84 |
80.12 |
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