汇添富高息债债券C(000175)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,697,084.22 |
3,784,067.78 |
1,517,634.32 |
934,267.14 |
| 本期利润 |
7,490,300.00 |
6,256,500.42 |
3,969,677.27 |
2,356,876.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
2.84 |
2.48 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
3.11 |
2.50 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
47,330,560.46 |
67,169,752.51 |
31,748,335.53 |
35,847,978.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.38 |
0.35 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
188,744,528.94 |
282,388,941.04 |
140,062,115.81 |
159,168,274.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.59 |
1.54 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.30 |
62.66 |
57.75 |
55.96 |
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