华泰柏瑞量化增强混合A(000172)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,948,536.96 |
-29,606,888.65 |
-100,850,490.10 |
-21,308,497.40 |
| 本期利润 |
244,001,490.54 |
40,019,598.80 |
-110,940,405.84 |
9,245,325.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.04 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.16 |
3.17 |
-7.80 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.38 |
3.03 |
-7.99 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
363,691,964.26 |
201,337,735.12 |
191,362,200.61 |
379,481,852.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.22 |
0.19 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,374,577,349.78 |
1,097,386,794.54 |
1,205,764,587.48 |
1,304,988,276.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.23 |
1.19 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
211.23 |
180.33 |
172.10 |
198.46 |
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