易方达裕丰回报债券A(000171)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
372,083,612.17 |
141,427,628.58 |
141,515,682.17 |
-304,864,982.88 |
| 本期利润 |
1,482,934,025.64 |
624,863,661.18 |
376,885,496.00 |
306,724,528.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.22 |
3.31 |
1.57 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.88 |
3.46 |
1.51 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
3,322,177,803.52 |
3,592,220,010.28 |
3,943,968,494.09 |
4,026,751,270.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.33 |
0.32 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
17,012,873,468.49 |
18,716,894,491.45 |
20,639,018,429.61 |
23,463,450,268.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.74 |
1.68 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.60 |
121.02 |
113.63 |
112.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
