广发聚优灵活配置混合A(000167)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,903,637.11 |
-16,054,788.76 |
-3,961,159.32 |
10,730,960.04 |
| 本期利润 |
643,396.11 |
-1,321,539.51 |
-22,011,327.45 |
7,860,828.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.17 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
-0.55 |
-8.16 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
-0.63 |
-8.57 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
125,393,157.33 |
105,774,850.86 |
113,136,981.77 |
143,301,017.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.88 |
0.92 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
275,812,138.80 |
229,474,376.05 |
236,065,426.46 |
274,327,980.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.91 |
1.92 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.77 |
124.19 |
125.60 |
153.80 |
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