中海信息产业混合A(000166)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,905,222.61 |
-28,540,400.34 |
-2,894,212.05 |
10,476,728.44 |
| 本期利润 |
-1,278,501.74 |
-11,059,677.63 |
764,969.50 |
30,879,418.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.17 |
0.01 |
0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.23 |
-19.12 |
0.86 |
33.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
-14.94 |
5.59 |
43.36 |
| 期末可供分配利润 |
-4,502,086.98 |
-15,682,110.76 |
12,127,941.11 |
30,074,186.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.25 |
0.17 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
61,585,359.24 |
55,028,992.70 |
72,986,058.25 |
122,331,291.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.88 |
1.04 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.56 |
-13.00 |
2.28 |
38.87 |
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