国投瑞银策略精选混合(000165)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,001,505.82 |
715,234.42 |
-68,410,060.18 |
-16,400,849.71 |
| 本期利润 |
45,953,548.40 |
7,308,379.86 |
-48,793,988.82 |
-2,325,318.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
1.18 |
-6.84 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
1.52 |
-7.14 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
379,535,768.84 |
305,831,620.36 |
282,847,575.78 |
367,436,692.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.94 |
0.91 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
915,708,315.91 |
631,516,923.68 |
593,664,099.85 |
685,557,871.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.94 |
1.91 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
347.45 |
332.68 |
326.21 |
356.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
