大成景旭纯债债券A(000152)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
330,921.02 |
904,228.84 |
522,064.46 |
2,075,146.14 |
| 本期利润 |
274,979.97 |
1,471,999.17 |
1,162,916.20 |
2,294,701.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
6.19 |
3.13 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
5.58 |
2.75 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,260,226.77 |
326,903.40 |
147,971.36 |
941,551.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
32,641,555.93 |
13,004,362.00 |
10,694,940.65 |
53,219,566.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.27 |
71.86 |
67.27 |
62.78 |
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