华安双债添利债券C(000150)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
709,687.30 |
1,485,983.91 |
345,646.01 |
275,051.48 |
| 本期利润 |
96,039.69 |
1,518,299.01 |
493,972.87 |
560,225.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
4.61 |
2.21 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
4.45 |
2.56 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
7,150,578.46 |
19,077,716.04 |
5,643,006.57 |
2,612,470.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.23 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
39,643,029.80 |
110,036,636.79 |
35,856,145.43 |
18,137,333.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.28 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.23 |
77.65 |
74.45 |
70.08 |
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