鹏华双债加利债券A(000143)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,987,298.14 |
145,550,475.33 |
25,471,326.96 |
-167,117,123.18 |
| 本期利润 |
144,388,232.78 |
246,568,920.40 |
70,287,768.95 |
-34,910,864.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.14 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
8.75 |
2.00 |
-0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.52 |
10.55 |
1.87 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
1,137,741,907.37 |
792,033,818.07 |
756,494,213.34 |
1,457,597,565.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.63 |
0.53 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
3,197,828,924.57 |
2,220,276,858.92 |
2,297,388,334.85 |
4,459,380,111.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.75 |
1.62 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.57 |
100.51 |
84.77 |
81.38 |
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