富国国有企业债债券A/B(000139)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,655,147.28 |
13,295,465.96 |
19,089,871.27 |
8,677,044.43 |
| 本期利润 |
23,825,151.65 |
14,893,706.10 |
25,231,721.26 |
13,977,442.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
1.69 |
3.28 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
1.67 |
3.40 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
3,260,894.43 |
3,309,139.98 |
5,749,471.09 |
3,647,287.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
716,942,889.48 |
773,129,465.02 |
803,942,988.24 |
890,031,938.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.56 |
57.57 |
54.98 |
52.79 |
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