民生加银岁岁增利债券C(000138)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,187.23 |
282,716.35 |
152,000.66 |
291,259.16 |
| 本期利润 |
32,636.63 |
405,354.41 |
197,511.01 |
245,374.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
4.90 |
2.34 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
5.23 |
2.37 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
348,321.41 |
425,563.54 |
810,924.55 |
658,923.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
7,086,793.34 |
7,229,501.04 |
8,523,479.95 |
8,325,968.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.14 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.77 |
76.93 |
72.13 |
68.14 |
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