民生加银策略精选混合A(000136)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,794,697.65 |
-35,657,738.52 |
-123,387,095.77 |
-50,326,010.74 |
| 本期利润 |
54,337,417.66 |
-28,709,307.36 |
-201,166,270.57 |
68,197,157.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.06 |
-0.41 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
-1.85 |
-12.23 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
0.08 |
-10.89 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
531,345,502.06 |
532,698,775.86 |
490,822,070.05 |
687,847,500.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.30 |
1.25 |
1.05 |
1.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,521,696,849.09 |
1,529,663,509.98 |
1,498,705,384.44 |
1,907,061,635.03 |
| 期末基金份额净值 |
3.72 |
3.59 |
3.19 |
3.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
333.43 |
317.70 |
271.91 |
317.35 |
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