| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | - | 100,281,240.87 | 272,585,086.96 |
| 本期利润 | - | - | 94,762,154.80 | 272,585,086.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | 0.01 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | 1.22 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | - | - | 1.23 | 3.07 |
| 期末可供分配利润 | - | - | -3,605,320.58 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | 0.00 | - |
| 期末基金资产净值 | - | - | 7,504,397,541.46 | 7,534,469,178.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | - | - | 11.64 | 10.29 |
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