中信保诚嘉鸿债券A(000134)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,955,113.12 |
208,993,053.47 |
102,280,172.11 |
241,486,588.14 |
| 本期利润 |
31,607,797.01 |
256,668,316.33 |
144,962,761.55 |
253,595,337.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
3.37 |
1.89 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
3.49 |
1.91 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
14,732,641.60 |
16,829,907.64 |
153,148,839.65 |
50,873,830.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,350,771,597.30 |
5,622,275,784.71 |
7,753,327,054.58 |
7,608,863,939.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.56 |
16.61 |
14.83 |
12.68 |
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