大成景兴信用债债券A(000130)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,964,970.87 |
2,680,487.82 |
1,491,208.24 |
1,444,834.54 |
| 本期利润 |
4,856,469.71 |
5,349,582.40 |
2,271,653.66 |
1,809,465.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
7.00 |
3.84 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
6.97 |
3.89 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
186,678,184.06 |
49,598,639.05 |
16,606,683.05 |
15,715,486.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.46 |
0.44 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
629,989,869.26 |
173,666,656.76 |
59,167,775.83 |
59,173,793.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.62 |
1.57 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.49 |
105.02 |
99.11 |
91.65 |
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