大成景安短融债券B(000129)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,039,652.92 |
2,879,274.78 |
21,913,991.23 |
15,162,304.17 |
| 本期利润 |
13,666,828.27 |
3,428,024.85 |
25,042,385.13 |
19,569,878.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
2.00 |
3.22 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
1.97 |
3.26 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
299,549,797.54 |
81,016,231.43 |
26,579,962.06 |
183,402,892.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,364,021,178.61 |
383,014,868.66 |
134,080,258.92 |
981,110,630.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.33 |
1.30 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.88 |
56.79 |
53.77 |
51.42 |
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