农银行业领先混合(000127)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,955,113.72 |
5,007,617.99 |
-203,533,790.34 |
-79,927,180.14 |
| 本期利润 |
73,200,173.59 |
79,644,834.94 |
-170,413,800.36 |
-91,451,061.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.24 |
-0.51 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.44 |
10.11 |
-20.15 |
-10.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.66 |
10.69 |
-18.14 |
-9.61 |
| 期末可供分配利润 |
440,876,584.36 |
469,697,507.86 |
421,076,880.54 |
507,797,114.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.51 |
1.53 |
1.29 |
1.52 |
| 期末基金资产净值 |
733,493,969.51 |
776,652,173.01 |
748,536,236.27 |
841,013,252.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.51 |
2.53 |
2.29 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
194.59 |
197.35 |
168.64 |
196.61 |
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