招商安润灵活配置混合A(000126)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-89,188,959.11 |
-119,449,136.74 |
-256,373,717.03 |
-124,141,648.21 |
| 本期利润 |
-21,445,286.27 |
-28,058,951.32 |
-270,202,448.45 |
-112,862,373.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.14 |
-1.13 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.50 |
-7.01 |
-42.46 |
-14.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.34 |
-6.65 |
-35.44 |
-13.03 |
| 期末可供分配利润 |
113,985,957.11 |
93,184,704.94 |
218,802,169.08 |
376,023,356.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.47 |
1.05 |
1.66 |
| 期末基金资产净值 |
352,822,644.95 |
381,456,880.91 |
427,788,042.17 |
627,923,549.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.92 |
2.06 |
2.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.59 |
84.00 |
97.12 |
165.54 |
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