中银美丽中国混合(000120)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,177,173.83 |
1,633,418.29 |
-1,686,860.29 |
-5,869,077.59 |
| 本期利润 |
-623,434.68 |
2,683,851.88 |
1,259,028.81 |
-5,822,115.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.15 |
0.07 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.80 |
7.28 |
3.33 |
-11.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.72 |
7.67 |
3.56 |
-12.20 |
| 期末可供分配利润 |
17,615,698.52 |
19,158,788.69 |
18,742,530.31 |
20,008,117.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
1.15 |
1.06 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
33,480,915.05 |
35,861,221.94 |
36,346,003.26 |
40,134,383.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
2.15 |
2.07 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.21 |
122.04 |
113.56 |
106.22 |
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