广发聚鑫债券C(000119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,260,036.16 |
-2,892,463.79 |
22,865,964.76 |
20,523,914.62 |
| 本期利润 |
9,975,964.93 |
-20,515,538.51 |
6,400,933.01 |
33,655,165.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
-2.90 |
0.40 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
-0.25 |
1.16 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
-3,514,474.64 |
-2,059,596.74 |
3,819,632.60 |
20,590,045.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
677,507,922.72 |
729,222,911.39 |
1,390,136,641.41 |
1,422,349,966.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.45 |
1.45 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.99 |
146.00 |
146.61 |
149.31 |
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