广发聚鑫债券A(000118)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,652,564.65 |
-21,026,785.56 |
283,385,482.98 |
230,271,391.00 |
| 本期利润 |
316,632,339.71 |
1,353,531.45 |
148,756,242.50 |
313,219,590.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
0.01 |
1.02 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
-0.05 |
1.56 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
-4,994,264.86 |
-2,135,081.00 |
62,766,718.90 |
260,077,013.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,427,903,519.91 |
8,828,418,495.00 |
12,619,549,098.82 |
14,933,982,922.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.45 |
1.46 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.46 |
154.61 |
154.73 |
156.98 |
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