嘉实丰益纯债定期债券A(000116)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,396,945.34 |
32,494,635.89 |
28,916,821.86 |
7,803,916.86 |
| 本期利润 |
98,973,781.00 |
38,292,083.74 |
40,266,767.78 |
9,819,072.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.77 |
3.74 |
8.71 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
3.81 |
7.48 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
30,031,361.93 |
5,931,718.88 |
13,976,882.75 |
3,186,790.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,494,178,602.36 |
1,018,544,533.94 |
1,020,420,511.89 |
316,727,723.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.49 |
65.80 |
59.71 |
53.28 |
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